(เลือกกองทุนที่ต้องการค้นหา) = = = = = = กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด สยามซีเล็ค [SSF] = = = = = = กองทุนรวมตราสารทุน = = = = = = กองทุนเปิด เอกทวีคูณ [ONE-G] กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ [SYRUS-M] กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 [ONEUB3] กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ [ONE+1] กองทุนเปิด เอกสินทวี [ONE-PR] กองทุนเปิด ธนาวรรณ [THANA1] กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 [1AMSET50] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล [1VAL-D] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ [TDEX] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE SET Large Cap ETF [TFTSE] กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ [ONE-PROP] กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) [ONE-EC14] = = = = = = กองทุนรวมตราสารหนี้ = = = = = = กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร [ONE-FAR] กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล [ONE-DP] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M [1PLUS-6M] กองทุนเปิดวรรณเดลี่ [1AM-DAILY] กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย [1AM-TG] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 4Y/1 [1FIX4Y/1] กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3Y/1 [1FIX3Y/1] = = = = = = กองทุนรวมหุ้นระยะยาว = = = = = = กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว [1S-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว [1SG-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว [1SMART-LTF] = = = = = = กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ = = = = = = กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [M-RMF] กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [F-RMF] กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [V-RMF] กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [FLEX-RMF] กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ [GOLD-RMF] = = = = = = กองทุนรวมผสม = = = = = = กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล [ONE-FAS] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล [ONE-FLEX] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร [FLEXAR] = = = = = = กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ = = = = = = กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ [GBFF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ [1AM-GEM] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ [1NEWCAP] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ [1NEWCAP-D] กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพเพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ [1US-OPP] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 [1FIXFIF1Y/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/2 [1FIXFIF1Y/2] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/1 [1FIXFIF6M/1] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/3 [1FIXFIF1Y/3] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2Y/1 [1FIXFIF2Y/1] กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/2 [1FIXFIF6M/2] กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M/3 [1FIXFIF6M/3] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/4 [1FIXFIF1Y/4 ] กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์ [ONE-CHINA] = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ = = = = = = กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [BKKCP] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [MIPF] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PFFUND]
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	Download NAV ชื่อย่อ กองทุน ณ วันที่ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ราคาขาย ราคา รับซื้อคืน ราคา รับซื้อคืน (2) เปลี่ยน NAV ย้อนหลัง   กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ    SSF 30-07-10 422,990,983.76  132.0100  132.0100  132.0100  -   0.0500 แสดง   กองทุนรวมตราสารทุน    ONE-G 30-07-10 118,946,771.13  25.9486  26.2082  25.9486  -   0.0339 แสดง    SYRUS-M 30-07-10 75,351,262.49  11.4981  11.6212  11.4673  -   0.0105 แสดง    ONEUB3 30-07-10 139,509,603.27  11.2788  11.3996  11.2788  -   0.0105 แสดง    ONE+1 30-07-10 299,419,228.92  12.0356  12.1645  12.0356  -   0.0157 แสดง    ONE-PR 30-07-10 118,224,014.45  11.6949  11.8201  11.6949  -   0.0001 แสดง    THANA1 30-07-10 224,334,599.19  11.5612  11.6850  11.5612  -   0.0001 แสดง    1AMSET50 30-07-10 241,347,374.27  20.3465  20.4010  20.2956  -   0.0077 แสดง    1VAL-D 30-07-10 149,013,439.00  12.2763  12.3092  12.2456  -   0.0003 แสดง    TDEX 30-07-10 2,215,660,513.81  5.8615  -  -  -   0.0038 แสดง    TFTSE 30-07-10 90,743,467.66  10.0826  -  -  -   0.0512 แสดง    ONE-PROP 30-07-10 772,420,074.91  11.4607  -  -  -   0.0153 แสดง    ONE-EC14 30-07-10 162,234,382.36  11.4298  11.4299  11.4298  -   0.0004 แสดง   กองทุนรวมตราสารหนี้    ONE-FAR 30-07-10 195,416,303.07  20.4017  20.4018  20.4017  -   0.0014 แสดง    ONE-DP 30-07-10 50,087,257.90  10.2682  10.2683  10.2682  10.1655   0.0011 แสดง    1PLUS-6M 30-06-10 62,006,215.82  10.7843  -  -  -   0.0102 แสดง    1AM-DAILY 30-07-10 2,021,803,172.32  10.4636  10.4637  10.4636  -   0.0003 แสดง    1AM-TG 30-07-10 350,319,841.25  10.1925  10.1926  10.1925  -   0.0002 แสดง    1FIX4Y/1 30-06-10 152,991,418.74  10.1994  -  -  -   0.0457 แสดง    1FIX3Y/1 30-07-10 123,414,752.01  10.0652  10.0653  -  -   0.0006 แสดง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว    1S-LTF 30-07-10 366,351,347.31  12.7298  12.7299  12.7298  -   0.0029 แสดง    1SG-LTF 30-07-10 155,495,161.98  13.4761  13.4762  13.4761  -   0.0031 แสดง    1SMART-LTF 30-07-10 465,676,992.52  10.5032  10.5296  -  -   0.0209 แสดง   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    M-RMF 30-07-10 165,797,898.52  12.0002  12.0003  12.0002  -   0.0012 แสดง    F-RMF 30-07-10 126,534,921.26  13.0977  13.0978  13.0977  -   0.0013 แสดง    V-RMF 30-07-10 363,021,320.03  36.7562  36.7563  36.7562  -   0.0100 แสดง    FLEX-RMF 30-07-10 192,991,199.65  14.9969  14.9970  14.9969  -   0.0062 แสดง    GOLD-RMF 30-07-10 15,013,721.68  10.0833  10.1086  10.0581  -   0.0186 แสดง   กองทุนรวมผสม    ONE-FAS 30-07-10 497,330,894.19  8.6877  8.6878  -  -   0.0343 แสดง    ONE-FLEX 30-07-10 81,066,830.50  12.2518  12.2519  12.2518  -   0.0043 แสดง    FLEXAR 30-07-10 568,638,844.84  22.8005  22.8006  22.8005  -   0.0088 แสดง   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ    GBFF 23-07-10 76,436,565.96  10.6266  10.7175  -  -   0.1311 แสดง    1AMGBF 23-07-10 1,160,991,440.86  11.6161  -  -  -   0.0159 แสดง    1AM-GEM 23-07-10 163,571,720.01  9.6315  9.7731  9.5679  -   0.1795 แสดง    1NEWCAP 27-07-10 186,013,426.45  11.1880  11.1965  11.1795  -   0.0862 แสดง    1NEWCAP-D 27-07-10 412,157,843.22  10.7803  10.7884  10.7723  -   0.0729 แสดง    1AMGBF2 27-07-10 3,572,623,236.26  10.9955  -  -  -   0.0213 แสดง    1US-OPP 28-07-10 110,441,907.40  6.8132  6.9335  -  -   0.1009 แสดง    1FIXFIF1Y/1 30-06-10 78,265,165.20  10.7332  -  -  -   0.2445 แสดง    1FIXFIF1Y/2 30-06-10 131,644,132.22  10.4106  -  -  -   0.2282 แสดง    1FIXFIF6M/1 30-06-10 99,055,033.71  10.2398  -  -  -   0.0202 แสดง    1FIXFIF1Y/3 30-06-10 166,120,494.92  10.2730  -  -  -   0.0494 แสดง    1FIXFIF2Y/1 30-06-10 145,400,494.83  10.6579  -  -  -   0.2078 แสดง    1FIXFIF6M/2 30-06-10 238,726,512.16  10.3113  -  -  -   0.2187 แสดง    1FIXFIF6M/3 30-06-10 64,259,919.93  10.1622  -  -  -   0.0896 แสดง    1FIXFIF1Y/4 30-06-10 203,747,770.14  9.9686  9.9687  -  -  - แสดง    ONE-CHINA 30-07-10 112,693,564.21  10.4279  10.4541  10.4018  -   0.0537 แสดง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    BKKCP 31-05-10 1,200,884,738.41  12.0088  -  -  -   0.1182 แสดง    MIPF 31-05-10 2,332,138,605.63  12.2744  -  -  -   0.0660 แสดง    PFFUND 31-05-10 542,789,887.34  10.4382  -  -  -   0.0746 แสดง   1. กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน   > 30 วัน ไม่คิด   < = 30 วัน คิด 1.00%
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม 23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2659 8899 คำเตือน [ติดต่อเวบมาสเตอร์]