(เลือกกองทุนที่ต้องการค้นหา) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด สยามซีเล็ค [SSF] กองทุนเปิด สตาร์วูดไทยแลนด์คันทรี 1 [STARCF1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกทวีคูณ [ONE-G] กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ [SYRUS-M] กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 [ONEUB3] กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ [ONE+1] กองทุนเปิด เอกสินทวี [ONE-PR] กองทุนเปิด ธนาวรรณ [THANA1] กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 [1AMSET50] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล [1VAL-D] กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ [TDEX] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร [ONE-FAR] กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล [ONE-DP] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 1 [1MM1] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 2 [1MM2] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 3 [1MM3] กองทุนเปิดวรรณเอ็มเอ็ม 4 [1MM4] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มพันธบัตรคุ้มครองเงินต้น 1 [1GB-PROTECT1] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 M [1PLUS-6M] กองทุนเปิดวรรณเดลี่ [1AM-DAILY] กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย [1AM-TG] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว [1S-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว [1SG-LTF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว [1SMART-LTF] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [M-RMF] กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [F-RMF] กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [V-RMF] กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ [FLEX-RMF] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล [ONE-FAS] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล [ONE-FLEX] กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร [FLEXAR] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนเปิด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ [GBFF] กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ [1AM-GEM] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ [1NEWCAP] กองทุนเปิดวรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ [1NEWCAP-D] กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพเพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ [1US-OPP] กองทุนเปิดวรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y/1 [1FIXFIF1Y/1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [BKKCP] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [MIPF] กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค [PFFUND]
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	Download NAV ชื่อย่อ กองทุน ณ วันที่ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย ราคาขาย ราคา รับซื้อคืน ราคา รับซื้อคืน (2) เปลี่ยน NAV ย้อนหลัง   กองทุนรวมที่มีทุนจากต่างประเทศ    SSF 30-12-08 227,160,051.17  70.8900  70.8900  70.8900  -   0.7400 แสดง    STARCF1 30-12-08 61,391,455.87  19.4000  19.4000  19.4000  -   1.0900 แสดง    TACF 26-12-08 52,771,659.18  9.9781  9.9782  9.9781  -   0.0158 แสดง   กองทุนรวมตราสารทุน    ONE-G 05-01-09 74,061,532.51  14.0848  14.2257  14.0848  -   0.9471 แสดง    SYRUS-M 05-01-09 87,058,817.79  6.5342  6.6042  6.5167  -   0.4440 แสดง    ONEUB3 05-01-09 92,281,380.73  6.3821  6.4505  6.3821  -   0.4346 แสดง    ONE+1 05-01-09 196,270,783.79  6.8598  6.9333  6.8598  -   0.4665 แสดง    ONE-PR 05-01-09 85,472,106.21  6.8638  6.9373  6.8638  -   0.4678 แสดง    THANA1 05-01-09 159,923,346.24  6.7995  6.8724  6.7995  -   0.4620 แสดง    1AMSET50 05-01-09 235,296,112.33  11.7547  11.7862  11.7253  -   0.8214 แสดง    1VAL-D 05-01-09 99,491,515.18  7.4129  7.4328  7.3944  -   0.5290 แสดง    TDEX 05-01-09 2,298,878,346.12  3.5043  -  -  -   0.2418 แสดง   กองทุนรวมตราสารหนี้    ONE-FAR 05-01-09 204,910,004.59  19.9850  19.9851  19.9850  -   0.0246 แสดง    ONE-DP 05-01-09 76,920,575.30  10.1690  10.1691  10.1690  10.0673   0.0170 แสดง    1MM1 30-12-08 242,057,240.51  11.3376  -  -  -   0.0318 แสดง    1MM2 30-12-08 121,182,137.01  11.3525  -  -  -   0.0394 แสดง    1MM3 30-12-08 143,609,258.40  11.2689  -  -  -   0.0354 แสดง    1MM4 30-12-08 201,292,489.14  11.2505  -  -  -   0.0309 แสดง    1GB-PROTECT1 30-12-08 106,658,074.85  11.4579  -  -  -   0.1068 แสดง    1PLUS-6M 30-12-08 247,377,811.58  10.4119  -  -  -   0.0275 แสดง    1AM-DAILY 05-01-09 998,469,322.35  10.3297  10.3298  10.3297  -   0.0034 แสดง    1AM-TG 05-01-09 166,284,407.95  10.0333  10.0334  10.0333  -   0.0030 แสดง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว    1S-LTF 05-01-09 242,633,983.56  7.9461  7.9462  7.9248  -   0.5450 แสดง    1SG-LTF 05-01-09 93,421,327.55  7.9654  7.9655  7.9441  -   0.5463 แสดง    1SMART-LTF 05-01-09 374,331,432.46  10.5134  10.5398  -  -   0.1027 แสดง   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    M-RMF 05-01-09 142,025,921.94  11.8053  11.8054  11.8053  -   0.0044 แสดง    F-RMF 05-01-09 127,490,276.57  12.6753  12.6754  12.6753  -   0.0309 แสดง    V-RMF 05-01-09 253,314,547.28  21.0863  21.0864  21.0863  -   1.4680 แสดง    FLEX-RMF 05-01-09 145,267,806.47  9.4104  9.4105  9.4104  -   0.5675 แสดง   กองทุนรวมผสม    ONE-FAS 05-01-09 350,014,781.97  5.9867  5.9868  5.9867  -   0.3408 แสดง    ONE-FLEX 05-01-09 59,944,896.49  8.0732  8.0733  8.0732  -   0.4864 แสดง    FLEXAR 05-01-09 425,742,042.42  14.2922  14.2923  14.2922  -   0.8610 แสดง   กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ    GBFF 30-12-08 90,399,981.56  9.3005  9.3859  9.2386  -   0.2358 แสดง    1AMGBF 26-12-08 1,191,840,615.04  11.9247  -  -  -   0.0219 แสดง    1AM-GEM 30-12-08 107,844,450.56  6.2524  -  -  -   0.1296 แสดง    1NEWCAP 29-12-08 393,142,864.25  9.7121  9.7196  9.7046  -   0.0004 แสดง    1NEWCAP-D 29-12-08 931,893,948.54  9.7057  9.7133  9.6983  -   0.0007 แสดง    1AMGBF2 30-12-08 3,350,740,063.70  10.3126  10.3127  10.3126  -   0.0249 แสดง    1US-OPP 29-12-08 83,602,350.74  5.2510  5.3398  -  -   0.0016 แสดง   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    BKKCP 31-10-08 1,230,453,466.12  12.3045  -  -  -   0.0600 แสดง    MIPF 31-10-08 2,300,110,155.56  12.1058  -  -  -   0.0864 แสดง    PFFUND 31-10-08 536,629,538.89  10.3198  -  -  -   0.0769 แสดง   1. กองทุนเปิดวรรณทวีปันผล (ONE-DP) คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ถือหน่วย ดังนี้ ระยะเวลาถือหน่วยลงทุน   >= 30 วัน ไม่คิด   < 30 วัน คิด 1.00%
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2551 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2659 8899 คำเตือน [ติดต่อเวบมาสเตอร์]